بودجه سال 1379 سازمان ترمينالهاي شهرداري تهران
مادهواحده:
بودجه سال 1379 سازمان ترمينالهاي شهرداري تهران از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغبر سي ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (30/250/000/000) ريال و از حيث پرداختها بالغبر سي ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (30/250/000/000) ريال به شرح ذيل ميباشد.
الف: اعتبارات جاري بالغبر هفده ميليارد و نهصد و بيست و هفت ميليون و هشتصد و پنجاههزار (17/927/850/000) ريال () ميباشد.
ب: اعتبارات عمراني و سرمايهگذاريهاي ثابت بالغبر هفت ميليارد و هفتاد و دو ميليون (7/072/000/000) ريال ميباشد.
ج: اعتبار پرداختي به شهرداري تهران بالغبر پنج ميليارد و دويست و پنجاه ميليون و يكصد و پنجاههزار (5/250/150/000) ريال در اختيار بودجه پيشبينينشده شهرداري، تا وفق تبصره پنج ذيل همين ماده هزينه شود.
به سازمان ترمينالها اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار اين مصوبه را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سال 1379 وصول و هزينههاي جاري و عمراني كه در جداول پيوست اين مصوبه منظور شده است را در حد وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار با رعايت بندهاي (الف) و (ب) اين مادهواحده و تبصرههاي ذيل آن تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره يك (1):
استفاده از وجوه حاصله از درآمدهاي مصوب سازمان ترمينالها، تحت هر عنوان، قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي سازمان و تأمين اعتبار در قالب بودجه مصوب به هر صورت ممنوع است.
تبصره دو (2):
كليه پرداختهاي سازمان ترمينالها در حدود اعتبارات اين بودجه با اسناد مثبته و با امضاي اعضاي مندرج در ماده 19 اساسنامه صورت خواهد گرفت و تفويض اختيار رافع مسؤوليت نخواهد بود.
تبصره سه (3):
افزايش اعتبارات مصوب در بودجه براي اجزاي مواد هزينه مندرج در جداول اعتبارات جاري، حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير اجزاء مواد هزينه مجاز خواهد بود.
افزايش يا كاهش مواد هزينه، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز خواهد بود.
افزايش اعتبارات مصوب در بودجه عمراني براي پروژههاي عمراني ذيل هر طرح، حداكثر به ميزان بيست و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير پروژهها، مجاز خواهد بود.
افزايش و كاهش اعتبارات مصوب هر طرح، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز خواهد بود.
تبصره چهار (4):
سازمان ترمينالها موظف است بهمنظور اجراي ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 ()گزارش جامعي از درآمد (تفكيك منابع مختلف طبق عناوين درآمدي اين مصوبه) و هزينهها (به تفكيك فصول، ريز مواد هزينه و پروژههاي مصوب) را همه ماهه تا دهم ماه بعد تهيه و از طريق شهرداري تهران به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.
تبصره پنج (5):
مبلغ پنج ميليارد و دويست و پنجاه ميليون و يكصد و پنجاههزار (5/250/150/000) ريال در اختيار شهرداري تهران (رديف پروژههاي عمراني پيشبينينشده) قرار ميگيرد تا وفق تبصره سيزده مصوبه بودجه سال 1379 شهرداري تهران و پس از ارائه طرح از سوي سازمان ترمينالها با نظر شهردار تهران و پس از تأييد و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران هزينه شود. مبلغ مزبور به سرفصل و رديف مربوطه در جداول بودجه مصوب سال 1379 شهرداري تهران افزوده شده و اين مصوبه بهمثابه اصلاحيه بودجه سال 1379 شهرداري در موضوع مربوطه خواهد بود.
تبصره شش (6):
مبلغ شصت و پنج ميليون (65/000/000) ريال از اعتبار رديف 1029/4 اين بودجه در اختيار مديرعامل سازمان ترمينالها قرار ميگيرد تا به كاركناني كه در امر افزايش درآمد، افزايش بهرهوري و انجام عمليات عمراني مؤثر بودهاند، پرداخت گردد.
تبصره هفت (7):
مانده تعهدات و قراردادهاي سال قبل در زمينه پروژههاي عمراني و سرمايهاي، از محل اعتبارات عمراني و سرمايهاي اين بودجه قابل پرداخت ميباشد.
تبصره هشت (8):
به سازمان ترمينالها اجازه داده ميشود فوقالعاده شرايط محيط كار كارمندان ثابت سازمان را تا 79/1/1 معادل 60% حقوق و فوقالعاده شغل كليه عناوين شغلي مندرج در طرح طبقهبندي و ارزشيابي مشاغل شهرداري تهران محاسبه و پرداخت نمايد.
تبصره نه (9):
در صورت رفع مشكلات اجراي تبصره 4 بودجه مصوب 1378 مفاد تبصره مذكور در سال 79 قابلاجرا خواهد بود.
تبصره ده (10):
سازمان ترمينالها موظف است در اجراي پروژههاي عمراني، ضمن رعايت ضوابط فني و اجرايي كشور، مصوبه هيئتوزيران، برآورد اعتبارات را بر اساس آخرين ليست قيمتهاي پايه سازمان برنامه و بودجه، مورد عمل قرار دهد. در موارد خاص، سازمان مجاز است حداكثر معادل بيست درصد (20 %) افزايش نسبت به قيمتهاي مزبور را اعمال نمايد.
تبصره يازده (11):
بهمنظور انجام حسابرسيهاي لازم و بهموقع، يكي از سازمانهاي رسمي و معتبر حسابرسي كشور به انتخاب شوراي اسلامي شهر تهران، امر حسابرسي عملكرد سالانه سازمان ترمينالها را عهدهدار خواهد گرديد تا گزارشهاي لازم را براي شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و ارائه نمايد. هزينههاي اين فعاليت از محل بودجه شوراي اسلامي شهر تهران پرداخت خواهد گرديد.
تبصره دوازده (12):
سازمان ترمينالها موظف است پيش از آغاز عمليات اجرايي پروژههاي عمراني جديد، گزارش توجيهي پروژههاي مذكور را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و مجوز لازم را از شورا اخذ نمايد. پروژههاي عمراني جديد پس از انجام مطالعات و برآورد هزينه با كسب مجوز از شوراي اسلامي شهر قابلاجرا خواهد بود.
تبصره سيزده (13):
سازمان ترمينالها موظف است حداكثر تا پايان مردادماه سال 1379 اطلاعات كامل و دقيق كليه پروژههاي در دست اجراي خود را در() قالب فرمهاي مخصوصي كه توسط شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و ابلاغ خواهد شد، تنظيم و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
متن مصوبه جداول بودجه مصوبه سال 1379 سازمان ترمينالهاي شهرداري تهران
(شامل ريزدرآمدها، هزينههاي جاري، عمراني و سرمايهگذاري)
مصوب هشتاد و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ سهشنبه هفتم تيرماه سال 1379
جدول موازنه درآمدها و منابع تأمين اعتبار با هزينههاي جاري و عمراني سال 1379 شامل مصوب سال 78- پيشنهاد سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
| رديف | شرح درآمد | مصوب 78 | پيشنهادي 79 | مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| | جمع كل | 22/103/260 | 26/650/000 | 30/250/000 |
| 1 | درآمد حاصل از اجاره غرفههاي ترمينال غرب، جنوب و پاركسوار بيهقي | 8/850/000 | 10/800/000 | 12/500/000 |
| 2 | درآمد حاصل از اجاره 48 تعاوني مسافربري | 1/600/000 | 2/000/00 | 2/500/000 |
| 3 | درآمد حاصل از 5% فروش بليط مسافرتهاي بينشهري | 9/300/000 | 10/900/000 | 12/300/000 |
| 4 | درآمد حاصل از عمليات پاركسوار بيهقي، آزادي، جنوب (توقف خودرو) | 1/900/000 | 2/100/000 | 2/100/000 |
| 5 | درآمد متفرقه | 453/260 | 850/000 | 850/000 |
ارقام به هزار ريال
| كد | شرح اعتبارات جاري و عمراني و سرمايهگذاري | مصوب 78 | پيشنهادي 79 | مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| | جمع كل | 22/103/260 | 26/650/000 | 30/250/000 |
| | جمع اعتبارات جاري | 15/603/260 | 195/78/000 | 17/927/850 |
| 1000 | فصل اول- هزينههاي پرسنلي | 5/712/260 | 7/148/000 | 6/670/750 |
| 2000 | فصل دوم - هزينههاي اداري | 8/848/500 | 11/299/000 | 10/126/100 |
| 3000 | فصل سوم- هزينههاي سرمايهاي | 522/000 | 539/500 | 539/500 |
| 4000 | فصل چهارم- هزينههاي انتقالي | 520/500 | 591/500 | 591/500 |
| | جمع اعتبارات عمراني و سرمايهگذاري | 6/500/000 | 7/072/000 | 12/322/150 |
ارقام به يكهزار ريال
جدول درآمدها و منابع تأمين اعتبار شامل مصوب سال 78- پيشنهادي سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران واحد اجرايي: سازمان ترمينالها ارقام به يكهزار ريال
| كد اعتباري | شرح هزينه | بودجه مصوب سال 78 | بودجه پيشنهادي 79 | بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| | جمع هزينهها | 15،603،260 | 19،578،000 | 17،927،850 |
| 1000 | فصل اول- | هزينههاي پرسنلي | 5،712،260 | 7،148،000 | 6،670،750 |
| 1010 | ماده 1 | حقوق، اجرت و دستمزد | 1،319،700 | 1،556،000 | 1،556،000 |
| 1011 | | حقوق شهردار | | | |
| 1013 | | حقوق كارمندان ثابت | 333،300 | 367،000 | 367،000 |
| 1014 | | دستمزد كارگران رسمي | 948،000 | 1،101،000 | 1،101،000 |
| 1015 | | دستمزد كارگران روزمزد | 23،400 | 20،000 | 20،000 |
| 1016 | | حقوق يا اجرت كاركنان قراردادي | 15،000 | 68،000 | 68،000 |
| 1017 | | حقوق مأمورين انتظامي | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | ماده 2 | مزايا، فوقالعادهها و كمكها | 4،392،560 | 5،592،000 | 5،114،750 |
| 1021 | | مزاياي شهردار | 0 | 0 | 0 |
| 1023 | | مزاياي كارمندان ثابت | 541،000 | 656،000 | 656،000 |
| 1023/1 | | هزينه ناهار | 344،500 | 499،500 | 400،000 |
| 1024 | | مزاياي كارگران رسمي | 36،000 | 109،000 | 80،000 |
| 1025 | | مزاياي كارگران روزمزد | 790 | 2،500 | 750 |
| 1026 | | مزاياي كاركنان قراردادي | 14،600 | 36،000 | 20،000 |
| 1027 | | مزاياي مأمورين انتظامي | 0 | 0 | 0 |
| 1029/1 | | فوقالعاده اضافهكار ساعتي – جمعه كاري – نوبت كاري | 1،701،000 | 1،950،000 | 1،750،000 |
| 1029/2 | | حق پسانداز سهم شهرداري- حق بازنشستگي سهم شهرداري- حق بيمه تأمين ا[13] | 886،500 | 1،058،000 | 1،058،000 |
| 1029/3 | | كمك غير نقدي- كمك عائلهمندي- بن كالاهاي اساسي كارگران | 495،000 | 751،000 | 670،000 |
| 1029/4 | | پاداش و عيدي | 373،170 | 530،000 | 480،000 |
| 2000 | فصل دوم | هزينههاي اداري | 8،848،500 | 11،299،000 | 10،126،100 |
| 2030 | ماده 3 | مأموريت- هزينه سفر- حملونقل و ارتباطات | 66،000 | 66،500 | 74،981 |
| 2031 | | مأموريت و هزينه سفر داخل كشور | 1000 | 1500 | 1500 |
| 2032 | | مأموريت و هزينه سفر خارج كشور | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | | هزينه سفر و فوقالعاده نقلمكان كاركنان | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | | حملونقل- پست و تلگراف و تلفن | 65،000 | 65،000 | 65،000 |
| 2040 | ماده 4 | اجارهبها و كرايه | 327،500 | 467،100 | 467،100 |
| 2041 | | اجاره ساختمان | 0 | 0 | 0 |
| 2042 | | اجاره زمين | 57،500 | 156،700 | 156،700 |
| 2043 | | كرايه ماشينهاي اداري | 0 | 0 | 0 |
| 2044 | | كرايه ماشينآلات و وسايط نقليه | 270،000 | 310،400 | 310،400 |
| 2050 | ماده 5 | خدمات قراردادي | 4،738،000 | 5،803،000 | 5،442،500 |
| 2051 | | نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان و تأسيسات | 180،000 | 190،000 | 190،000 |
| 2052 | | نگهداري و تعميرات وسايل اداري | 30،000 | 30،000 | 30،000 |
| 2053 | | نگهداري و تعميرات ماشينآلات و وسايط نقليه | 150،000 | 187،000 | 187،000 |
| 2054 | | هزينه چاپ (اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي، عكس) | 100،000 | 110،000 | 110،000 |
| 2055 | | هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري (افطاري كاركنان) | 20،000 | 25،000 | 25،000 |
| 2056 | | هزينههاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي | 3،000 | 3،000 | 3،000 |
| 2057 | | هزينههاي بانكي (كارمزد- بهاي دستهچك- انتقال وجوه، حواله بانكي) و نگهدار[15] | 1،000 | 1،500 | 1،500 |
| 2058 | | حق الجلسه، حقالزحمه، حقالتدريس | 54،000 | 73،500 | 66،000 |
| 2059 | | ساير خدمات قراردادي | 1،100،000 | 1،630،000 | 1،530،000 |
| 1/2059 | | هزينه واگذاري خدمات شهري به بخش خصوصي | 3،100،000 | 3،553،000 | 3،300،000 |
| 2060 | ماده 6 | سوخت، آب، برق و تلفن | 3،045،000 | 4،206،000 | 3،500،000 |
| 2061 | | سوخت دستگاههاي حرارتي | 60،000 | 70،000 | 70،000 |
| 2062 | | سوخت ماشينآلات و وسايط نقليه | 85،000 | 120،000 | 100،000 |
| 2063 | | آب بهاء | 350٬000 | 500،000 | 420،000 |
| 2064 | | بهاي برق مصرفي | 2،550،000 | 3،516،000 | 2،910،000 |
| 2070 | ماده 7 | مواد و لوازم مصرف شدني | 672،000 | 756،400 | 650،000 |
| 2071 | | خريد لوازم جزئي ساختمان | 120،000 | 130،000 | 128،000 |
| 2072 | | خريد لوازم مصرفي اداري | 65،000 | 71،000 | 60،000 |
| 2073 | | لوازميدكي ماشينآلات و وسايط نقليه | 180،000 | 200،000 | 170،000 |
| 2074 | | لباس كاركنان و لوازم خواب | 40،000 | 52،000 | 50،000 |
| 2075 | | خريد بذر و نهال و سم و لوازم باغباني | 35،000 | 40،000 | 30،000 |
| 2076 | | لوازم تنظيف | 12،000 | 14،000 | 12،000 |
| 2077 | | لوازم آتشنشاني | 22،000 | 25،000 | 22،000 |
| 2078 | | خريد تابلو و پلاك راهنما | 20،000 | 24،000 | 21،000 |
| 2079 | | ساير مواد و لوازم مصرف شدني | 170،000 | 190،000 | 150،000 |
| 1/2079 | | هزينه پذيرايي | 8،000 | 10،400 | 7،000 |
| 3000 | فصل سوم | هزينههاي سرمايهاي | 522،000 | 539،500 | 539،500 |
| 3100 | ماده 10 | حقوق انتفاعي (وديعه آب، تلفن و گاز) | 4،000 | 5،000 | 5،000 |
| 3101 | | حقوق انتفاعي يا ارتفاقي | 4،000 | 5،000 | 5،000 |
| 3110 | ماده 11 | ساختمان و تأسيسات | 200،000 | 210،000 | 210،000 |
| 3111 | | احداث[18] ايجاد و تكميل ساختمان | 200،000 | 210،000 | 210،000 |
| 3120 | ماده 12 | ماشينآلات و تجهيزات عمده | 220،000 | 220،000 | 220،000 |
| 3121 | | خريد ماشينآلات اداري و وسايط نقليه | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | | لوازم فني و تجهيزات عمده اداري | 220،000 | 220،000 | 220،000 |
| 3130 | ماده 13 | كالاهاي مصرف نشدني | 98،000 | 104،500 | 104،500 |
| 3131 | | لوازم مصرف نشدني اداري | 95،000 | 100،000 | 100،000 |
| 3132 | | حيوانات و نباتات | 0 | 0 | 0 |
| 3133 | | كتاب | 3،000 | 4،500 | 4،500 |
| 3140 | ماده 14 | مصالح ساختماني و تأسيساتي | 0 | 0 | 0 |
| 3141 | | خريد مواد و مصالح ساختماني | 0 | 0 | 0 |
| 3150 | ماده 15 | وام يا مشاركت در سرمايه | 0 | 0 | 0 |
| 3151 | | اعطاي وام به بخش خصوصي يا عمومي | 0 | 0 | 0 |
| 3152 | | مشاركت در سرمايهگذاري بخش خصوصي يا عمومي | 0 | 0 | 0 |
| 3153 | | هزينههاي متفرقه | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | فصل چهارم | هزينههاي انتقالي | 520،500 | 591،500 | 591،500 |
| 4160 | ماده 16 | كمك و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي | 0 | 0 | 0 |
| 4161 | | كمك به مؤسسات عامالمنفعه | 0 | 0 | |
| 4162 | | كمك به سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني | 0 | 0 | |
| 4165 | | كمك به سازمان فرهنگي و هنري | 0 | 0 | |
| 4170 | ماده 17 | كمك و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي | 0 | 0 | 0 |
| 4171 | | كمك به مؤسسات خصوصي | 0 | 0 | 0 |
| 4172 | | كمك به افراد بيبضاعت و اعزام غربا | 0 | 0 | |
| 4173 | | كفنودفن اموات بلا صاحب | 0 | 0 | |
| 4180 | ماده 18 | بازپرداخت وام و كارمزد | 0 | 0 | 0 |
| 4181 | | اقساط وامهاي دريافتي | 0 | 0 | 0 |
| 4182 | | كارمزد وام | 0 | 0 | |
| 4190 | ماده 19 | پرداختهاي انتقالي با[20] كاركنان | 170،500 | 171،500 | 171،500 |
| 4191 | | پرداخت به كاركنان غير شاغل | 0 | | |
| 4192 | | حقوق وظيفه | 0 | 0 | |
| 4193 | | پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان | 170،500 | 171،500 | 171،500 |
| 4194 | | هزينه فوتشدگان | 0 | 0 | |
| 4195 | | كمك به بازماندگان | 0 | 0 | |
| 4196 | | كمك به صندوق بازنشستگي | 0 | 0 | |
| 4200 | ماده 20 | ديون و تعهدات | 350،000 | 420،000 | 420،000 |
| 4201 | | ديون بامحل | 300،000 | 360،000 | 360،000 |
| 4202 | | ديون بامحل | 50،000 | 60،000 | 60،000 |
تعداد كارمندان رسمي: 88 نفر
تعداد كارمندان قراردادي: 11 نفر
تعداد كارگران رسمي: 148 نفر
تعداد كارگران قراردادي: 3 نفر
| رديف | كد پروژه | عنوان پروژه | نحوه اجرا | سال شروع | سال ختم | مقدار (حجم) كار | واحد كار | ميانگين قيمت واحد كار | اعتبار پيشنهادي سال 1379 | مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| 1 | 373030149 | احداث هتل، مهمانسرا و برج، خريد هتل جنب ترمينال جنوب | پيماني | 73 | 79 | 7690 | مترمربع | 845 | 2،200،000 | 2،200،000 |
| 2 | 373110142 37300 | احداث و توسعه ترمينال، پاركسوار بيهقي ساير طرحهاي تاسيسات و تسهيلات شهري | پيماني | 78 | 80 | 3000 | مترمربع | 2900 | 4،872،000 7،072،000 | 4،872،000 7،072،000 |
| 3 | 391010222 39100 | اعتبار پيشبيني نشده در اختيار شهردار تهران، قابل تخصيص در كليه طرحها هزينه متفرقه | پيماني | 79 | 79 | --- | --- | --- | --- --- | 5،250،150 5،250،150 |
| | | | | | | | | جمع | 7،072،000 | 12،322،150 |
) ميباشد. 