اصلاحيه بودجه سال 1379 سازمان ترمينالهاي شهرداري تهران
مادهواحده:
بودجه سال 1379 سازمان ترمينالهاي شهرداري تهران از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و نه ميليارد و سيصد و نود و هفت ميليون (29/397/000/000) ريال و از حيث پرداختها بالغ بر بيست و نه ميليارد و سيصد و نود و هفت ميليون (29/397/000/000) ريال به شرح ذيل ميباشد.
الف: اعتبارات جاري بالغ بر نوزده ميليارد و چهارصد و سي و هفت ميليون (19/437/000/000) ريال.
ب: اعتبارات عمراني و سرمايهگذاريهاي ثابت بالغ بر نه ميليارد و نهصد و شصت ميليون (9/960/000/000) ريال.
به سازمان ترمينالها اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار اين مصوبه را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سال 1379 وصول و هزينههاي جاري و عمراني كه در جداول پيوست اين مصوبه منظور شده است را در حد وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار با رعايت بندهاي (الف) و (ب) اين مادهواحده و تبصرههاي ذيل آن تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره يك (1):
استفاده از وجوه حاصله از درآمدهاي مصوب سازمان ترمينالها تحت هر عنوان قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي سازمان و تأمين اعتبار در قالب بودجه مصوب به هر صورت ممنوع است.
تبصره دو (2):
كليه پرداختهاي سازمان ترمينالها در حدود اعتبارات اين بودجه با اسناد مثبته و با امضاي اعضاي مندرج در ماده 19 اساسنامه صورت خواهد گرفت و تفويض اختيار رافع مسئوليت نخواهد بود.
تبصره سه (3):
افزايش اعتبارات مصوب در بودجه براي اجزاي مواد هزينه مندرج در جداول اعتبارات جاري حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير اجزاء مواد هزينه مجاز خواهد بود.
افزايش يا كاهش مواد هزينه حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز خواهد بود. افزايش اعتبارات مصوب در بودجه عمراني براي پروژههاي عمراني ذيل هر طرح حداكثر به ميزان بيست و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير پروژههاي مجاز خواهد بود.
افزايش و كاهش اعتبارات مصوب هر طرح حداكثر به ميزان ده (10%) مجاز خواهد بود.
تبصره چهار (4):
سازمان ترمينالها موظف است به منظور اجراي ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف، و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 () گزارش جامعي از درآمد (تفكيك منابع مختلف طبق عناوين درآمدي اين مصوبه) و هزينهها (به تفكيك فصول، ريز مواد هزينه و پروژههاي مصوب) را همه ماهه تا دهم ماه بعد تهيه و از طريق شهرداري تهران به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.
تبصره پنج (5):
مبلغ شصت و پنج ميليون (65/000/000) ريال از اعتبارات رديف 1029/4 اين بودجه در اختيار مديرعامل سازمان ترمينالها قرار ميگيرد تا به كاركناني كه در امر افزايش درآمد، افزايش بهرهوري و انجام عمليات عمراني مؤثر بودهاند، پرداخت گردد.
تبصره شش (6):
مانده تعهدات و قراردادهاي سال قبل در زمينه پروژههاي عمراني و سرمايهاي از محل اعتبارات عمراني و سرمايهاي اين بودجه قابل پرداخت ميباشد.
تبصره هفت (7):
به سازمان ترمينالها اجازه داده ميشود فوقالعاده شرايط محيط كار كارمندان ثابت سازمان را از 79/1/1 () تا معادل 60% حقوق و فوقالعاده شغل كليه عناوين شغلي مندرج در طرح طبقهبندي و ارزشيابي مشاغل شهرداري تهران محاسبه و پرداخت نمايد.
تبصره هشت (8):
در صورت رفع مشكلات اجراي تبصره 4 بودجه مصوب 1378 مفاد تبصره مذكور در سال 79 قابل اجرا خواهد بود.
تبصره نه (9):
سازمان ترمينالها موظف است در اجراي پروژههاي عمراني ضمن رعايت ضوابط فني و اجرايي () كشور مصوبه هيئت وزيران برآورد اعتبارات را بر اساس آخرين ليست قيمتهاي پايه سازمان برنامه و بودجه مورد عمل قرار دهد در موارد خاص سازمان مجاز است حداكثر معادل بيست درصد (20%) افزايش نسبت به قيمتهاي مزبور را اعمال نمايد.
تبصره ده (10):
به منظور انجام حسابرسيهاي لازم و به موقع، يكي از سازمانهاي رسمي و معتبر حسابرسي كشور به انتخاب شوراي اسلامي شهر تهران امر حسابرسي عملكرد سالانه سازمان ترمينالها را عهدهدار خواهد گرديد تا گزارشهاي لازم را براي شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و ارائه نمايد. هزينههاي اين فعاليت از محل بودجه شوراي اسلامي شهر تهران پرداخت خواهد گرديد.
تبصره يازده (11):
سازمان ترمينالها موظف است پيش از آغاز عمليات اجرايي پروژههاي عمراني جديد گزارشي توجيهي پروژههاي مذكور را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و مجوز لازم را از شورا اخذ نمايد. پروژههاي عمراني جديد پس از انجام مطالعات، برآورد هزينه با كسب مجوز از شوراي اسلامي شهر قابل اجرا خواهد بود.
تبصره دوازده (12):
سازمان ترمينالها موظف است حداكثر تا پايان مرداد ماه سال 1379 اطلاعات كامل و دقيق كليه پروژههاي در دست اجرا خود را قالب فرمهاي مخصوصي كه توسط شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
جدول موازنه درآمدها و منابع تأمين اعتبار با هزينههاي جاري و عمراني سال 79 شامل مصوب سال 78 - پيشنهادي سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
واحد اجرايي سازمان ترمينالها
ارقام به يك هزار ريال
| رديف | شرح درآمد | مصوب 78 | پيشنهادي 1379 | مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| | جمع كل | 22/103/260 | 26/650/000 | 29/397/000 |
| 1 | درآمد حاصل از اجاره غرفههاي ترمينال غرب، جنوب و پاركسوار بيهقي | 8/850/000 | 10/800/000 | 12/000/000 |
| 2 | درآمد حاصل از اجاره 48 تعاوني مسافربري | 1/600/000 | 2/000/000 | 2/500/000 |
| 3 | درآمد حاصل از 5% فروش بليط مسافرتهاي بين شهري | 9/300/000 | 10/900/000 | 12/000/000 |
| 4 | درآمد حاصل از عمليات پاركسوار بيهقي، آزادي، جنوب (توقف خودرو) | 1/900/000 | 2/100/000 | 2/047/000 |
| 5 | درآمد متفرقه | 453/260 | 850/000 | 850/000 |
.
| كد | شرح اعتبارات جاري و عمراني و سرمايهگذاري | مصوب 78 | پيشنهادي 1379 | مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| | جمع كل | 22/103/260 | 26/650/000 | 29/297/000 |
| | جمع اعتبارات جاري | 15/603/260 | 19/578/000 | 19/432/000 |
| 1000 | فصل اول- هزينههاي پرسنلي | 5/712/260 | 7/148/000 | 6/574/615 |
| 2000 | فصل دوم- هزينههاي اداري | 8/848/500 | 11/299/000 | 11/189/235 |
| 3000 | فصل سوم- هزينههاي سرمايهاي | 522/000 | 500/539 | 150/173/11 |
| 4000 | فصل چهارم- هزينههاي انتقالي | 500/520 | 591/500 | 500/000 |
| | جمع اعتبارات عمراني و سرمايهگذاري | 6/500/000 | 2/072/000 | 9/960/000 |
جدول درآمدها و منابع تأمين اعتبار
شامل مصوب سال 78 - پيشنهاد سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
واحد اجرايي، سازمان ترمينالها
ارقام به يك هزار ريال
| رديف | شرح درآمد | مصوب سال 1378 | پيشنهادي سال 1379 | مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| | جمع كل | 22/102/260 | 26/650/000 | 29/397/000 |
| 1 | درآمد حاصل از اجاره غرفههاي ترمينالها | 8/850/000 | 10/800/000 | 12/000/000 |
| 2 | درآمد حاصل از اجاره 48 تعاوني مسافربري | 1/600/000 | 2/000/000 | 2/500/000 |
| 3 | درآمد حاصل از 65 فروش بليط مسافرتهاي بين شهري | 9/300/000 | 10/900/000 | 12/000/000 |
| 4 | درآمد حاصل از عمليات پاركسوار بيهقي. آزادي و جنوب | 1/900/000 | 2/100/000 | 2/047/000 |
| 5 | درآمد متفرقه | 453/260 | 850/000 | 850/000 |
جدول هزينههاي جاري و پرداختها
شامل مصوب سال 78- پيشنهادي سال 79 و مصوب شوراي اسلامي تهران
واحد اجرايي: سازمان ترمينالها
| كد اعتباري | شرح هزينه | بودجه مصوب سال 78 | بودجه پيشنهادي سال 79 | بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| | جمع كل هزينهها | 15،603،000 | 19،578،000 | 19،437،000 |
| 1000 | فصل اول- | هزينههاي پرسنلي | 5،712،260 | 7،148،000 | 6،574،615 |
| 1010 | ماده 1- حقوق، اجرت و دستمزد | 1،319،700 | 1،556،000 | 1،502،428 |
| 1011 | حقوق شهردار | | | |
| 1013 | دستمزد كارگران ثابت | 333،300 | 367،000 | 343،971 |
| 1014 | دستمزد كارگران رسمي | 948،000 | 1،101،000 | 1،138،457 |
| 1015 | دستمزد كارگران روزمزد | 23،400 | 20،000 | 20،000 |
| 1017 | حقوق مامورين انتظامي | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | ماده 2- مزايا، فوقالعادهها و كمكها | 4،392،560 | 5،592،000 | 5،072،187 |
| 1021 | مزاياي شهردار | 0 | 0 | 0 |
| 1023 | مزاياي كارمندان ثابت | 541،000 | 656،000 | 709،574 |
| 1023/1 | هزينه ناهار | 344،500 | 499،500 | 388،480 |
| 1024 | مزاياي كارگران رسمي | 36،000 | 109،000 | 65،451 |
| 1025 | مزاياي كارگران روزمزد | 790 | 2،500 | 460 |
| 1026 | مزاياي كاركنان قراردادي | 14،600 | 36،000 | 0 |
| 1027 | مزاياي مأمورين انتظامي | 0 | 0 | 0 |
| 1029/1 | فوقالعاده اضافه كار ساعتي –جمعهكاري- نوبت كاري | 1،701،000 | 1،950،000 | 1،700،000 |
| 1029/4 | حق پسانداز سهم شهرداري –حق بازنشستگي سهم شهرداري- حق بيمه تأمين ا | 886،500 | 1،058،000 | 1،000،000 |
| 1029/3 | كمك غيرنقدي- كمك عائلهمندي- بن كالاهاي اساسي كارگران | 495،000 | 751،000 | 670،000 |
| 1029/4 | پاداش و عيدي | 373،170 | 530،000 | 538،222 |
| 2000 | فصل دوم | هزينههاي اداري | 8،848،500 | 11،299،000 | 11،189،235 |
| 2030 | ماده 3- مأموريت- هزينه سفر- حمل و نقل و ارتباطات | 66،000 | 66،500 | 74،981 |
| 2031 | مأموريت و هزينه سفر داخل كشور | 1،000 | 1،500 | 1،000 |
| 2032 | مأموريت و هزينه سفر خارج كشور | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | هزينه سفر و فوقالعاده نقل و مكان كاركنان | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | حمل و نقل- پست و تلگراف و تلفن | 65،000 | 65،000 | 37،981 |
| 2040 | ماده 4- اجاره بهاء كرايه | 327،500 | 467،100 | 467،100 |
| 2041 | اجاره ساختمان | 0 | 0 | 0 |
| 2042 | اجاره زمين | 57،500 | 156،700 | 156،700 |
| 2043 | كرايه ماشينهاي اداري | 0 | 0 | 0 |
| 2044 | كرايه ماشينآلات و وسائط نقليه | 270،000 | 310،400 | 310،400 |
| 2050 | ماده 5- خدمات قراردادي | 4،738،000 | 5،803،000 | 6،373،654 |
| 2051 | نگهداري تعميرات جزئي ساختمان و تأسيسات | 180،000 | 190،000 | 216،000 |
| 2052 | نگهداري و تعميرات وسائل داري | 30،000 | 30،000 | 30،000 |
| 2053 | نگهداري و تعميرات ماشينآلات و وسائط نقليه | 150،000 | 187،000 | 187،000 |
| 2054 | هزينه چاپ (آوراق، دفاتر، نشريات، آگهي، عكس) | 100،000 | 110،000 | 110،000 |
| 2055 | هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري (افطاري كاركنان) | 20،000 | 25،000 | 25،000 |
| 2056 | هزينههاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي | 3،000 | 3،000 | 3،000 |
| 2057 | هزينههاي بانكي (كارمزد- بهاي دسته چك- انتقال وجوه، حواله بانكي و نگهداري | 1،000 | 1،500 | 1،500 |
| 2058 | حقالجلسه، حقالزحمه، حقالتدريس | 54،000 | 73،500 | 66،000 |
| 2059/1 | هزينه واگذاري خدمات شهري به بخش خصوصي | 1،100،000 | 1،630،000 | 267،453 |
| 2060 | ماده 6- سوخت، آب، برق و تلفن | 3،045،000 | 4،206،000 | 3،500،000 |
| 2061 | سوخت دستگاههاي حرارتي | 60،000 | 70،000 | 70،000 |
| 2062 | سوخت ماشينآلات و وسائط نقليه | 85،000 | 120،000 | 100،000 |
| 2063 | آببهاء | 350،000 | 500،000 | 420،000 |
| 2064 | بهاي برق مصرفي | 2،550،000 | 3،516،000 | 2،910،000 |
| 2070 | ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدني | 672،000 | 756،400 | 773،500 |
| 2071 | خيد لوازم جزئي ساختمان | 120،000 | 130،000 | 137،500 |
| 2072 | خريد لوازم مصرفي اداري | 65،000 | 71،000 | 60،000 |
| 2073 | لوازم يدكي ماشين آلات و وسائط نقليه | 180،000 | 200،000 | 204،000 |
| 2074 | لباس كاكنان و لوازم خواب | 40،000 | 52،000 | 50،000 |
| 2075 | خريد بذر و نهال و سم و لوازم باغباني | 35،000 | 40،000 | 100،000 |
| 2076 | لوازم تنيف | 12،000 | 14،000 | 12،000 |
| 2077 | لوازم آتشنشاني | 22،000 | 25،000 | 22،000 |
| 2078 | خريد تابلو و پلاك راهنما | 20،000 | 24،000 | 21،000 |
| 2079 | ساير مواد و لوازم مصرف شدني | 170،000 | 190،000 | 160،000 |
| 2079/1 | هزينه پذيرايي | 8،000 | 10،400 | 7،000 |
| 3000 | فصل سوم | هزينههاي سرمايهاي | 522،000 | 539،500 | 1،173،150 |
| 3100 | ماده 10- حقوق انتفاعي (وديعه آب، تلفن و گاز) | 4،000 | 5،000 | 91، 650 |
| 3101 | حقوق انتفاعي يا ارتفاقي | 4،000 | 5،000 | 91،650 |
| 3110 | ماده 11- ساختمان و تاسيسات | 200،000 | 210،000 | 677،000 |
| 3120 | ماده 12- ماشينآلات و تجهيزات عمده | 220،000 | 220،000 | 300،00 |
| 3121 | خريد ماشينآلات اداري و وسائط نقليه | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | لوازم فني و تجهيزات عمده اداري | 220،000 | 220،000 | 300،000 |
| 3130 | ماده 13- كالاهاي مصرف نشدي | 98،000 | 104،500 | 104،500 |
| 3131 | لوازم مصرف نشدني اداري | 95،000 | 100،000 | 100،000 |
| 3132 | حيوانات و نباتات | 0 | 0 | 0 |
| 3133 | كتاب | 3،000 | 4،500 | 4،500 |
| 3140 | ماده 14- مصالح ساختماني و تأسيساتي | 0 | 0 | 0 |
| 3141 | خريد مواد و مصالح ساختماني | 0 | 0 | 0 |
| 3150 | ماده 15- وام يا مشاركت در سرمايه | 0 | 0 | 0 |
| 3151 | اعطاي وام به بخش خصوصي يا عمومي | 0 | 0 | 0 |
| 3152 | مشاركت در سرمايهگذاري بخش خصوصي و يا عمومي | 0 | 0 | 0 |
| 3153 | هزينههاي متفرقه | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | فصل چهارم | هزينههاي انتقالي | 520،500 | 591،500 | 500،000 |
| 4169 | ماده 16- كمك و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي | 0 | 0 | 0 |
| 4161 | كمك به موسسات عامالمنفعه | 0 | 0 | 0 |
| 4165 | كمك به سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | ماده 17- كمك و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي | 0 | 0 | 0 |
| 4171 | كمك به موسسات خصوصي | 0 | 0 | 0 |
| 4172 | كمك به افراد بيبضاعت و اعزام غربا | 0 | 0 | 0 |
| 4173 | كفن و دفن اموات بلاصاحب | 0 | 0 | 0 |
| 4180 | ماده 18- بازپرداخت وام و كارمزد | 0 | 0 | 0 |
| 4181 | اقساط وامهاي دريافتي | 0 | 0 | 0 |
| 4182 | كارمزد وام | 0 | 0 | 0 |
| 4190 | ماده 19- پرداختهاي انتقالي با كاركنان | 170،500 | 171،500 | 80،000 |
| 4191 | پردخت به كاركنان غيرشاغل | 0 | | |
| 4192 | حقوق وظيفه | 0 | 0 | |
| 4193 | پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان | 170/500 | 171/500 | 80/000 |
| 4194 | هزينه فوت شدگان | 0 | 0 | |
| 4195 | كمك به بازماندگان | 0 | 0 | |
| 4196 | كمك به صندوق بازنشستگي | 0 | 0 | |
| 4200 | ماده 20- ديون و تعهدات | 350/000 | 420/000 | 420/000 |
| 4201 | ديون با محل | 300/000 | 360/000 | 360/000 |
| 4202 | ديون بلامحل | 500/000 | 60/000 | 60/000 |
تعداد كارگران رسمي: 148 نفر
تعداد كارمندان قراردادي: 88 نفر
تعداد كارگران قراردادي: 3 نفر
تعداد كارمندان رسمي: 11 نفر
جدول هزينههاي عمراني و پرداختها
شامل پيشنهادي سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
| رديف | كد پروژه | عنوان پروژه | نحوه اجرا | سال شروع | سال ختم | مقدار (حجم) كار | واحد كار | ميانگين قيمت واحد كار | اعتبار پيشنهادي سال 1379 | مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| 1 | 373030142 37303 | خريد هتل جنب ترمينال جنوب- احداث هتل مهمانسرا | | 73 | 79 | 7690 | متر مربع | 845 | 2/200/000 2/200/000 | 2/200/000 2/200/000 |
| 2 | 373110142 | ادامه فاز (1) ترمينال غرب | پيماني | 78 | 79 | | | | 6/060/000 | 5/060/000 |
| 3 | 373110242 | احداث خوابگاه رانندگان در قسمت فاز (2) ترمينال غرب | - | 79 | 80 | 2400 | متر مربع | | 3/000/000 | 1/500/000 |
| 4 | 373110242 | احداث مسجد در قسمت فاز (2) ترمينال غرب | - | 79 | 80 | 1500 | متر مربع | | 2/000/000 | 500/000 |
| 5 | 373110342 | محوطهسازي جنوب ترمينال غرب | - | 79 | 79 | 22000 | متر مربع | | 412/000 | 400/000 |
| 6 | 373110542 | احداث طبقه دوم ساختمان اداري ترمينال شرق | - | 79 | 79 | 212 | متر مربع | | 180/000 | 180/000 |
| 7 | 373110642 37311 | احداث سرويسهاي بهداشتي ترمينال غرب- احداث و توسعه ترمينالها | - | 79 | 79 | | | | 120/000 11/772/000 | 120/000 7/760/000 |
| جمع | 13/972/000 | 9/960/000 |
) گزارش جامعي از درآمد (تفكيك منابع مختلف طبق عناوين درآمدي اين مصوبه) و هزينهها (به تفكيك فصول، ريز مواد هزينه و پروژههاي مصوب) را همه ماهه تا دهم ماه بعد تهيه و از طريق شهرداري تهران به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.