گزارش حسابرسي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران براي سال مالي منتهي به 1394/12/29

گزارش حسابرسي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران براي سال مالي منتهي به 1394/12/29

ماده واحده:

در اجراي بند «ج» ماده 44 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند 30 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت‌هاي مالي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در سال مالي منتهي به 1394/12/29 مشتمل بر شصت و شش (66) برگ گزارش و جداول پيوست () كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد، به عنوان سند حسابرسي سال 1394 سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را در اعلام موارد نقض و تخلف بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود.

الف) سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران؛

1- مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه توضيحات و مستندات خود را در خصوص:

1.1. عدم اجراي توافقنامه منعقده با شهرداري در راستاي يكپارچه‌سازي و به‌روزآوري و توسعه شبكه بي‌سيم شهرداري تهران و عدم تحصيل تجهيزات مربوطه با وجود پيش‌پرداخت.

1.2. عدم رعايت مفاد تبصره ماده 15 اساسنامه در رابطه با زمان برگزاري جلسات هيئت مديره حداقل هر 15 روز يك‌بار در برخي از مقاطع زماني سال 1394.

1.3. عدم ارائه تفريغ بودجه به همراه گزارش عملكرد سال 1394 كه در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 14 اساسنامه مي‌بايستي تا پايان خرداد سال 1395 به بازرس سازمان ارائه مي‌گرديد.

1.4. عدم ارائه شواهد مستند دال بر انتخاب دبير شوراي سازمان در رعايت ماده 12 اساسنامه.

1.5. عدم رعايت مفاد ماده 13 اساسنامه مبني بر انتخاب عضو علي‌البدل هيأت مديره توسط شوراي سازمان.

1.6. عدم ارائه مستندات رعايت مفاد بند "ح" ماده 14 اساسنامه مبني بر صدور حكم مديريت عامل سازمان (منتخب شوراي عادي به صورت فوق العاده مورخ 1394/11/25) توسط رئيس شوراي سازمان.

1.7. برآورد سود و تصميمات مجمع متناسب با واقعيت به منظور جلوگيري از تكرار تقسيم سود موهوم.

را در اختيار حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران قرار دهد.

2- نتيجه پيگيري‌ها درخصوص:

2.1. تدوين دستورالعمل مناسب براي اجرا، توجيه واريز و نحوه تسويه تعهدات و تضامين طرفين تفاهم‌نامه با موضوع دريافت، نگهداشت و پرداخت وجوه عوارض طرح ترافيك فيمابين سازمان فناوري (فاوا) و معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيك.

2.2. معافيت از ماليات عملكرد و اعلام نظر مراجع مالياتي.

2.3. حل و فصل كامل حساب‌ها در ارتباط با مطالبات راكد و سنواتي و ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول لحاظ‌شده در حساب‌ها.

2.4. تكاليف مقرر در جلسه شوراي عادي سالانه سال قبل و رفع اشكالات مربوط به محاسبات بهاي تمام شده و سيستم هزينه‌يابي پروژه‌ها.

را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

ب) شهرداري تهران؛

شهرداري تهران (سازمان بازرسي) مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به رسيدگي به انحرافات و تخلفات مطرح‌شده در گزارش حسابرس منتخب شورا اقدام و متخلفين را به مراجع قضايي و هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي و نتيجه را به شوراي اسلامي شهر تهران گزارش نمايد.