گزارش‌هاي حسابرسي سال‌هاي مالي 1396 تا 1399 شركت توسعه فضاهاي فرهنگي

گزارش‌هاي حسابرسي سال‌هاي مالي 1396 تا 1399 شركت توسعه فضاهاي فرهنگي

ماده‌ واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرسان منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت‌هاي مالي سال‌هاي 1396 تا 1399 شركت توسعه فضاهاي فرهنگي كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال‌هاي 1396 تا 1399 شركت مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شركت توسعه فضاهاي فرهنگي مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1- تعيين‌ تكليف نهايي و قطعي وضعيت مالياتي شركت توسعه فضاهاي فرهنگي تا پايان سال 1401.

2- با توجه به تكرار و افزايش مبلغ زيان انباشته شركت مزبور در سال‌هاي 1396 لغايت 1399، موضوع ماده 141 اصلاح قانون تجارت، شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف وضعيت زيان انباشته حداكثر تا پايان تير ماه 1402 مي‌باشد.

3- در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تكليف مقرر در مجمع عمومي در برخي موارد از جمله نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام رعايت نشده است.

4- شركت موظف به شفاف‌سازي اسناد، ثبت حسابداري و ساير موارد در خصوص فروش واحدهاي تجاري پروژه لشكرك مي‌باشد.

5- لزوم افشاء مناسب اطلاعات در خصوص پروژه‌هاي در دست اقدام شركت با مشاركت يا سرمايه‌گذاري اشخاص ثالث طبق قراردادهاي سه‌جانبه بين شريك، شهرداري‌هاي مناطق و شركت مي‌باشد (از جمله دو قطعه زمين مجاور سينماي آزادي، احداث مركز نمايشگاه‌هاي آييني باغ صبا).

6- شركت مكلف به تعيين تكليف موارد مطرح‌شده در مراجع قضايي شامل اسناد دريافتي از آقاي ايرج يغمايي بابت انتقال مالكيت 83 واحد تجاري در پاركينگ طبقاتي لاله و شركت سرمايه‌گذاري ساختمان سپه بابت فروش 2 قطعه زمين و پروانه مجاور سينما آزادي مي‌باشد.

7- شركت مكلف به ارائه گزارش مبسوط در خصوص پروژه لشكرك موضوع تفاهم‌نامه با شهرداري منطقه يك حداكثر تا پايان سال 1401 به شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.

8- شركت موظف به تعيين تكليف وضعيت طلب و بدهي از شركت توفال سقف در اسرع وقت مي‌باشد.

9- شركت مكلف به تهيه صورت تطبيق في‌مابين با شهرداري مركز مي‌باشد.

10- شركت موظف به ارائه گزارش در خصوص عدم ارسال تأييديه‌هاي درخواستي حسابرس (عمدتاً از شركت‌هاي شايان شوسه، كيسون، ايستا ثافيسا و سازمان پارك‌ها و فضاي سبز) و هم‌چنين مغايرت‌هاي تأييديه‌هاي دريافتي با دفاتر، حداكثر تا پايان سال 1401 به شوراي اسلامي تهران مي‌باشد.

11- شركت مكلف به رعايت مفاد قوانين آمره در خصوص كسر و پرداخت در موعد مقرر برخي كسورات قانوني بطور كامل مي‌باشد.

12- با توجه به تكرار گزارش مردود حسابرسي سال‌هاي 1396 لغايت 1399 كه نشان‌دهنده چشم‌انداز نامناسب مي‌باشد شهرداري تهران موظف است نسبت به تعيين تكليف شركت مذكور حداكثر تا پايان تير ماه 1402 اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران موظف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر را با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اين مصوبه برطرف نموده و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.