گزارش‌هاي حسابرسي شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه

گزارش‌هاي حسابرسي شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه

ماده‌ واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرسان منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت‌هاي مالي سال‌هاي 1396 تا 1399 شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال‌هاي 1396 تا 1399 شركت مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) شركت موظف به تعيين تكليف پرونده صدور مفاصاحساب جهت "قرارداد پرداخت يارانه صرفه‌جويي سوخت براي اجراي طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري" كه با شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت منعقد گرديده، با سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد.

2) شهرداري تهران مكلف به ايجاد فرآيندهاي محاسبه و تصويب بهاي فروش بليت بمنظور كاهش هزينه‌هاي مربوطه مي‌باشد.

3) با توجه به زيان انباشته سرمايه (و مشموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت)، شركت ملزم به تدوين برنامه‌هاي مدون جهت خروج از وضعيت فعلي و سودآور نمودن عمليات مربوطه مي‌باشد.

4) تعيين تكليف زمين‌هاي مورد استفاده براي احداث دارايي‌هاي شركت اعم از ساختمان‌ها ايستگاه‌ها و پايانه‌ها در مالكيت شركت مترو تهران بوده و مبالغ انتقالي بابت دارايي‌ها به شركت بهره‌برداري مترو صرفاً هزينه‌هاي ساخت بوده است. هم‌چنين اسناد مالكيت بقيه ساختمان‌ها به دليل عدم دريافت پايان كار به شركت بهره‌برداري مترو انتقال نيافته است.

5) لزوم تعيين تكليف صورت تطبيق حساب في‌مابين شركت مورد گزارش با شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

6) شركت مذكور موظف به تعيين تكليف دارايي‌هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا در مقابل خطرات احتمالي از پوشش بيمه كافي برخوردار نبوده است مي‌باشد.

7) لزوم تعيين تكليف انتقال اسناد مالكيت دستگاه ساختمان نيمه‌كاره خيابان سپهبد قرني با كاربري اداري - تجاري كه از صندوق كاركنان شهرداري تهران خريداري و تحويل شركت شده است.

8) شركت موظف به تعيين تكليف دعاوي قضايي مطروحه عليه شركت بهره‌برداري مترو مي‌باشد.

9) شركت موظف به رعايت مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري‌ها در رابطه با واريز سپرده‌هاي پيمانكاران به حساب مخصوص بانك سپرده مي‌باشد.

10) شركت موظف به اصلاح اساسنامه، مطابق اساسنامه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.

11) شركت مكلف به پيگيري و انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 15 تير 1399 صاحبان سهام بشرح ذيل مي‌باشد:

1- افزايش سرمايه شركت از محل مطالبات سهامداران

2- تعيين تكليف وضعيت انتقال اسناد مالكيت ساختمان دفتر مركزي (كالج)، ساختمان اميركبير، ساختمان راهبران شهري

3- بررسي كارشناسي خريد بخشي از سهام واگن‌سازي تهران

12) شركت مكلف به رعايت مفاد بند ب ماده 3 و تبصره 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد () در ارتباط با ثبت معاملات متوسط و بالاتر موضوع برگزاري مناقصات اعم از قراردادهاي اجاره در پايگاه اطلاعات قراردادها مي‌باشد.

13) لزوم تعيين تكليف صورت تطبيق حساب في مابين شركت مورد گزارش با شركت واگن‌سازي شهري

ب. شهرداري تهران موظف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر را با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) برطرف نموده و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.