گزارش‌هاي حسابرسي سال‌هاي مالي 1396 تا 1399 شركت راه‌‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

گزارش‌هاي حسابرسي سال‌هاي مالي 1396 تا 1399 شركت راه‌‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

ماده‌ واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرسان منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت‌هاي مالي سال‌هاي 1396 تا 1399 شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال‌هاي 1396 تا 1399 شركت مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را براساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) تعيين تكليف نهايي و قطعي وضعيت مالياتي شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) تا پايان تير ماه 1402

2) با توجه به عدم اجراي پروژه مجتمع تجاري پرديس ايستگاهي شرق تهران به متراژ 36 هكتار در سال 1395 و هم‌چنين عدم اجراي پروژه مجتمع تجاري، معادل 21 هكتار از زمين‌هاي مذكور بابت پايانه اتوبوسراني و ايستگاه مترو دردشت و معادل 4/3 هكتار آن جهت واگذاري به شركت تعاوني مسكن بهره‌برداري تهران و حومه، درنظرگرفته شده است. شركت موظف به تعديل حساب‌ها از اين بابت مي‌باشد.

3) شركت موظف به تعيين تكليف اسناد مالكيت تعداد 348 دستگاه از ساختمان‌ها و تعداد 264 قطعه از زمين‌هاي شركت مي‌باشد.

4) شركت مكلف به تعيين تكليف وضعيت مطالبات كنسرسيوم، مجتمع ايستگاهي وردآورد به مهرگان- بلندپايه و اعمال تعديلات لازم در حساب‌هاي خود مي‌باشد.

5) شركت به منظور جلوگيري از زيان و صرف و صلاح شهرداري موظف به تعيين تكليف وضعيت فاينانس‌هاي دريافتي از بانك‌هاي مختلف در اسرع وقت مي‌باشد.

6) شركت موظف به پيگيري دريافت خسارت از پيمانكار بابت تجهيزات سيگنالينگ خط 3 مترو (كه به دليل آسيب‌ديدگي، معيوب و غير قابل استفاده است) مي‌باشد.

7) شركت موظف به تعيين تكليف پروندهاي دعاوي بر عليه شركت مي‌باشد.

8) با توجه به زيان‌ انباشته شركت بيش از سرمايه آن مشمول مفاد ماده 141 قانون تجارت گرديده است لذا شركت موظف به رفع بند مذكور مي‌باشد.

9) شركت موظف به رعايت مفاد مواد 3، 25، 40، 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت مي‌باشد.

10) شهرداري تهران موظف به ارائه گزارش در خصوص عدم اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري تهران مبني بر پرداخت بيست درصد (20%) عوارض تردد وسايل نقليه در محدوده طرح ترافيك و دو درصد (2%) عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني و وجوه حاصل از محدوده 300 متري پهنه tod در وجه شركت مترو مي‌باشد.

11) شركت موظف به استقرار نظام مدون و يكپارچه اطلاعاتي و حسابداري مالي، پيمانكاري و اعمال روش‌هاي مناسب كنترل پروژه جهت شناسايي و محاسبه و بروزرساني و شفاف‌سازي ليست املاك و زمين‌هاي موجود شركت مي‌باشد.

12) شركت موظف به رعايت موارد ذيل مي باشد:

- مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري‌ها در رابطه با واريز سپرده‌هاي پيمانكاران به حساب مخصوص بانك مي‌باشد.

- مفاد بند ب ماده 3 و تبصره 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد () در ارتباط با ثبت معاملات متوسط و بالاتر موضوع برگزاري مناقصات اعم از قراردادهاي اجاره در پايگاه اطلاعات قراردادها.

13) شركت موظف به ارائه مستنداتي دال بر انتخاب فروشندگان كالا و خدمات تشريفات پذيرفته‌شده وفق آيين‌نامه مي‌باشد.

14) شركت موظف به تعيين تكليف زمين‌هاي موسوم به ملك دردشت و اجراي توافقات فيمابين شهرداري تهران و بانك شهر مي‌باشد.

15) شهرداري تهران موظف به پيگيري اجرايي نمودن مفاد ماده 113 قانون محاسبات عمومي كشور مبني بر ايفاي تعهدات دولت در خصوص سهم متعلق به دولت در انتقال دارايي‌ها به شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه (سهامي خاص) مي‌باشد.

16) شركت موظف به تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي با شركت‌هاي فرعي خود مي‌باشد.

17) شركت مكلف به تعيين تكليف وضعيت قرارداد منعقده با شركت نورينكو در سنوات مي‌باشد.

ب. شهرداري تهران موظف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر را با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) برطرف نموده و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.