گزارش حسابرسي سال مالي 1401 شركت كنترل كيفيت هواسماء

گزارش حسابرسي سال مالي 1401شركت كنترل كيفيت هواسماء

ماده‌‌واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1401 شركت كنترل كيفيت هواسماء كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1401 شركت مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شركت كنترل كيفيت هواسماء مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين‌كه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد.

2) مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اعلام حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شركت‌ها، جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي، رعايت نشده است.

3) مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت جمعاً مبلغ 734 ميليون ريال تحت عنوان حق‌السعي (مازاد بر حق حضور در جلسات هيأت مديره) به اعضاي غير موظف هيأت مديره بدون مصوبه مجمع عمومي، رعايت نشده است.

4) پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1401/02/24 صاحبان سهام، در خصوص تسويه حساب‌هاي پرداختني راكد، منجر به نتيجه نهايي، نشده است.

5) گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب به شرح يادداشت توضيحي 30 صورت‌هاي مالي بيانگر انحراف نامساعد درآمدها و هزينه‌ها به ترتيب به مبالغ 223 ميليارد ريال (حدود 46 درصد) و 206 ميليارد ريال (حدود 45 درصد) مي‌باشد.

ب. شهرداري تهران (شركت كنترل كيفيت هواسماء) موظف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر را با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) برطرف نموده و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.