گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه

گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه

ماده‌ واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1400 شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1400 شركت مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) شركت موظف به تعيين‌ تكليف صورت تطبيق حساب في‌مابين با شركت واگن‌سازي شهري مي‌باشد.

2) شركت موظف به تعيين تكليف دارايي‌هاي ثابت مشهود و پوشش بيمه‌اي مي‌باشد.

3) شركت موظف است نسبت به تعيين تكليف در خصوص ايستگاه شهيد سليماني (هشتگرد) گزارش جامع و كاملي به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

4) با توجه به زيان انباشته شركت (حدود 130.147 برابر سرمايه) شركت مشمول به ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است لذا شركت ملزم به تدوين برنامه‌هاي مدون جهت خروج از وضعيت فعلي مي‌باشد.

5) پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در شوراي عادي مورخ 1401/03/16 سالانه در خصوص موارد ذيل كه به نتيجه نرسيده است، الزامي مي‌باشد:

- پرداخت به‌موقع بدهي‌هاي ماليات حقوق و تكليفي

- تهيه و تصويب اساسنامه منطبق با اساسنامه نمونه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران

- اخذ مفاصاحساب بيمه و استرداد سپرده‌هاي بيمه مكسوره توسط شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت

- تهيه و ارائه گزارش توجيهي در خصوص اخذ اسناد مالكيت ساختمان مركزي (كالج)، ساختمان اميركبير، راهبران شهر ري و تعميرگاه علي‌آباد و زمين‌هاي در اختيار شركت

(بندهاي مذكور از سال 1399 رفع نگرديده است.)

6) شركت مكلف است با توجه به مطالبات مشكوك‌الوصول ايجادشده طي سنوات قبل از بهره‌برداران غرفه‌ها و اجاره‌كنندگان فضاهاي تبليغاتي شركت تدوين آيين‌نامه، درخصوص بازنگري در انتخاب و اعتبارسنجي مستأجران و اخذ تضامين لازم، اقدام و گزارش جامع و كاملي به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

ب. شهرداري تهران (شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه) موظف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، نسبت به رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر و با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و به همراه نامه مديريتي حسابرس، گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.