بودجه سال 1379 سازمان ترمينالهاي شهرداري تهران
مادهواحده(اصلاح 1379/05/24):
بودجه سال 1379 سازمان ترمينالهاي شهرداري تهران از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و نه ميليارد و سيصد و نود و هفت ميليون (29/397/000/000) ريال و از حيث پرداختها بالغ بر بيست و نه ميليارد و سيصد و نود و هفت ميليون (29/397/000/000) ريال به شرح ذيل ميباشد.
الف: اعتبارات جاري بالغ بر نوزده ميليارد و چهارصد و سي و هفت ميليون (19/437/000/000) ريال.
ب: اعتبارات عمراني و سرمايهگذاريهاي ثابت بالغ بر نه ميليارد و نهصد و شصت ميليون (9/960/000/000) ريال.
به سازمان ترمينالها اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار اين مصوبه را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سال 1379 وصول و هزينههاي جاري و عمراني كه در جداول پيوست اين مصوبه منظور شده است را در حد وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار با رعايت بندهاي (الف) و (ب) اين مادهواحده و تبصرههاي ذيل آن تعهد و پرداخت نمايد.
بودجه سال 1379 سازمان ترمينالهاي شهرداري تهران از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و نه ميليارد و سيصد و نود و هفت ميليون (29/397/000/000) ريال و از حيث پرداختها بالغ بر بيست و نه ميليارد و سيصد و نود و هفت ميليون (29/397/000/000) ريال به شرح ذيل ميباشد.
الف: اعتبارات جاري بالغ بر نوزده ميليارد و چهارصد و سي و هفت ميليون (19/437/000/000) ريال.
ب: اعتبارات عمراني و سرمايهگذاريهاي ثابت بالغ بر نه ميليارد و نهصد و شصت ميليون (9/960/000/000) ريال.
به سازمان ترمينالها اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار اين مصوبه را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سال 1379 وصول و هزينههاي جاري و عمراني كه در جداول پيوست اين مصوبه منظور شده است را در حد وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار با رعايت بندهاي (الف) و (ب) اين مادهواحده و تبصرههاي ذيل آن تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره يك (1):
استفاده از وجوه حاصله از درآمدهاي مصوب سازمان ترمينالها، تحت هر عنوان، قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي سازمان و تأمين اعتبار در قالب بودجه مصوب به هر صورت ممنوع است.
استفاده از وجوه حاصله از درآمدهاي مصوب سازمان ترمينالها، تحت هر عنوان، قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي سازمان و تأمين اعتبار در قالب بودجه مصوب به هر صورت ممنوع است.
تبصره دو (2):
كليه پرداختهاي سازمان ترمينالها در حدود اعتبارات اين بودجه با اسناد مثبته و با امضاي اعضاي مندرج در ماده 19 اساسنامه صورت خواهد گرفت و تفويض اختيار رافع مسؤوليت نخواهد بود.
كليه پرداختهاي سازمان ترمينالها در حدود اعتبارات اين بودجه با اسناد مثبته و با امضاي اعضاي مندرج در ماده 19 اساسنامه صورت خواهد گرفت و تفويض اختيار رافع مسؤوليت نخواهد بود.
تبصره سه (3):
افزايش اعتبارات مصوب در بودجه براي اجزاي مواد هزينه مندرج در جداول اعتبارات جاري، حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير اجزاء مواد هزينه مجاز خواهد بود.
افزايش يا كاهش مواد هزينه، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز خواهد بود.
افزايش اعتبارات مصوب در بودجه عمراني براي پروژههاي عمراني ذيل هر طرح، حداكثر به ميزان بيست و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير پروژهها، مجاز خواهد بود.
افزايش و كاهش اعتبارات مصوب هر طرح، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز خواهد بود.
افزايش اعتبارات مصوب در بودجه براي اجزاي مواد هزينه مندرج در جداول اعتبارات جاري، حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير اجزاء مواد هزينه مجاز خواهد بود.
افزايش يا كاهش مواد هزينه، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز خواهد بود.
افزايش اعتبارات مصوب در بودجه عمراني براي پروژههاي عمراني ذيل هر طرح، حداكثر به ميزان بيست و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير پروژهها، مجاز خواهد بود.
افزايش و كاهش اعتبارات مصوب هر طرح، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز خواهد بود.
تبصره چهار (4):
سازمان ترمينالها موظف است بهمنظور اجراي ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 (
)گزارش جامعي از درآمد (تفكيك منابع مختلف طبق عناوين درآمدي اين مصوبه) و هزينهها (به تفكيك فصول، ريز مواد هزينه و پروژههاي مصوب) را همه ماهه تا دهم ماه بعد تهيه و از طريق شهرداري تهران به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.
سازمان ترمينالها موظف است بهمنظور اجراي ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 (
)گزارش جامعي از درآمد (تفكيك منابع مختلف طبق عناوين درآمدي اين مصوبه) و هزينهها (به تفكيك فصول، ريز مواد هزينه و پروژههاي مصوب) را همه ماهه تا دهم ماه بعد تهيه و از طريق شهرداري تهران به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.تبصره پنج (5)-نسخ صريح 1379/05/24-:
مبلغ پنج ميليارد و دويست و پنجاه ميليون و يكصد و پنجاههزار (5/250/150/000) ريال در اختيار شهرداري تهران (رديف پروژههاي عمراني پيشبينينشده) قرار ميگيرد تا وفق تبصره سيزده مصوبه بودجه سال 1379 شهرداري تهران و پس از ارائه طرح از سوي سازمان ترمينالها با نظر شهردار تهران و پس از تأييد و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران هزينه شود. مبلغ مزبور به سرفصل و رديف مربوطه در جداول بودجه مصوب سال 1379 شهرداري تهران افزوده شده و اين مصوبه بهمثابه اصلاحيه بودجه سال 1379 شهرداري در موضوع مربوطه خواهد بود.
مبلغ پنج ميليارد و دويست و پنجاه ميليون و يكصد و پنجاههزار (5/250/150/000) ريال در اختيار شهرداري تهران (رديف پروژههاي عمراني پيشبينينشده) قرار ميگيرد تا وفق تبصره سيزده مصوبه بودجه سال 1379 شهرداري تهران و پس از ارائه طرح از سوي سازمان ترمينالها با نظر شهردار تهران و پس از تأييد و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران هزينه شود. مبلغ مزبور به سرفصل و رديف مربوطه در جداول بودجه مصوب سال 1379 شهرداري تهران افزوده شده و اين مصوبه بهمثابه اصلاحيه بودجه سال 1379 شهرداري در موضوع مربوطه خواهد بود.
تبصره پنج (5)-اصلاح ساختار 1379/05/24-:
مبلغ شصت و پنج ميليون (65/000/000) ريال از اعتبار رديف 1029/4 اين بودجه در اختيار مديرعامل سازمان ترمينالها قرار ميگيرد تا به كاركناني كه در امر افزايش درآمد، افزايش بهرهوري و انجام عمليات عمراني مؤثر بودهاند، پرداخت گردد.
مبلغ شصت و پنج ميليون (65/000/000) ريال از اعتبار رديف 1029/4 اين بودجه در اختيار مديرعامل سازمان ترمينالها قرار ميگيرد تا به كاركناني كه در امر افزايش درآمد، افزايش بهرهوري و انجام عمليات عمراني مؤثر بودهاند، پرداخت گردد.
تبصره شش (6)-اصلاح ساختار 1379/05/24-:
مانده تعهدات و قراردادهاي سال قبل در زمينه پروژههاي عمراني و سرمايهاي، از محل اعتبارات عمراني و سرمايهاي اين بودجه قابل پرداخت ميباشد.
مانده تعهدات و قراردادهاي سال قبل در زمينه پروژههاي عمراني و سرمايهاي، از محل اعتبارات عمراني و سرمايهاي اين بودجه قابل پرداخت ميباشد.
تبصره هفت (7)-اصلاح ساختار 1379/05/24-:
به سازمان ترمينالها اجازه داده ميشود فوقالعاده شرايط محيط كار كارمندان ثابت سازمان را از 79/1/1 () تا معادل 60% حقوق و فوقالعاده شغل كليه عناوين شغلي مندرج در طرح طبقهبندي و ارزشيابي مشاغل شهرداري تهران محاسبه و پرداخت نمايد.
به سازمان ترمينالها اجازه داده ميشود فوقالعاده شرايط محيط كار كارمندان ثابت سازمان را از 79/1/1 () تا معادل 60% حقوق و فوقالعاده شغل كليه عناوين شغلي مندرج در طرح طبقهبندي و ارزشيابي مشاغل شهرداري تهران محاسبه و پرداخت نمايد.
تبصره هشت (8)-اصلاح ساختار 1379/05/24-:
در صورت رفع مشكلات اجراي تبصره 4 بودجه مصوب 1378 مفاد تبصره مذكور در سال 79 قابلاجرا خواهد بود.
در صورت رفع مشكلات اجراي تبصره 4 بودجه مصوب 1378 مفاد تبصره مذكور در سال 79 قابلاجرا خواهد بود.
تبصره نهم (9)-اصلاح ساختار 1379/05/24-:
سازمان ترمينالها موظف است در اجراي پروژههاي عمراني، ضمن رعايت ضوابط فني و اجرايي كشور، مصوبه هيئتوزيران، برآورد اعتبارات را بر اساس آخرين ليست قيمتهاي پايه سازمان برنامه و بودجه، مورد عمل قرار دهد. در موارد خاص، سازمان مجاز است حداكثر معادل بيست درصد (20 %) افزايش نسبت به قيمتهاي مزبور را اعمال نمايد.
سازمان ترمينالها موظف است در اجراي پروژههاي عمراني، ضمن رعايت ضوابط فني و اجرايي كشور، مصوبه هيئتوزيران، برآورد اعتبارات را بر اساس آخرين ليست قيمتهاي پايه سازمان برنامه و بودجه، مورد عمل قرار دهد. در موارد خاص، سازمان مجاز است حداكثر معادل بيست درصد (20 %) افزايش نسبت به قيمتهاي مزبور را اعمال نمايد.
تبصره دهم (10)-اصلاح ساختار 1379/05/24-:
بهمنظور انجام حسابرسيهاي لازم و بهموقع، يكي از سازمانهاي رسمي و معتبر حسابرسي كشور به انتخاب شوراي اسلامي شهر تهران، امر حسابرسي عملكرد سالانه سازمان ترمينالها را عهدهدار خواهد گرديد تا گزارشهاي لازم را براي شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و ارائه نمايد. هزينههاي اين فعاليت از محل بودجه شوراي اسلامي شهر تهران پرداخت خواهد گرديد.
بهمنظور انجام حسابرسيهاي لازم و بهموقع، يكي از سازمانهاي رسمي و معتبر حسابرسي كشور به انتخاب شوراي اسلامي شهر تهران، امر حسابرسي عملكرد سالانه سازمان ترمينالها را عهدهدار خواهد گرديد تا گزارشهاي لازم را براي شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و ارائه نمايد. هزينههاي اين فعاليت از محل بودجه شوراي اسلامي شهر تهران پرداخت خواهد گرديد.
تبصره يازدهم (11)-اصلاح ساختار 1379/05/24-:
سازمان ترمينالها موظف است پيش از آغاز عمليات اجرايي پروژههاي عمراني جديد، گزارش توجيهي پروژههاي مذكور را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و مجوز لازم را از شورا اخذ نمايد. پروژههاي عمراني جديد پس از انجام مطالعات و برآورد هزينه با كسب مجوز از شوراي اسلامي شهر قابلاجرا خواهد بود.
سازمان ترمينالها موظف است پيش از آغاز عمليات اجرايي پروژههاي عمراني جديد، گزارش توجيهي پروژههاي مذكور را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و مجوز لازم را از شورا اخذ نمايد. پروژههاي عمراني جديد پس از انجام مطالعات و برآورد هزينه با كسب مجوز از شوراي اسلامي شهر قابلاجرا خواهد بود.
تبصره دوازدهم (12)-اصلاح ساختار 1379/05/24-:
سازمان ترمينالها موظف است حداكثر تا پايان مردادماه سال 1379 اطلاعات كامل و دقيق كليه پروژههاي در دست اجراي خود را در () قالب فرمهاي مخصوصي كه توسط شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و ابلاغ خواهد شد، تنظيم و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
سازمان ترمينالها موظف است حداكثر تا پايان مردادماه سال 1379 اطلاعات كامل و دقيق كليه پروژههاي در دست اجراي خود را در (
) قالب فرمهاي مخصوصي كه توسط شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و ابلاغ خواهد شد، تنظيم و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. واژه " که " در سند تصویب به صورت اضافی تایپ گردیده است که به شرح فوق اصلاح و حذف گردید .
جدول موازنه درآمدها و منابع تأمين اعتبار با هزينههاي جاري و عمراني سال 79 شامل مصوب سال 78 - پيشنهادي سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
واحد اجرايي سازمان ترمينالها
ارقام به يك هزار ريال
| رديف | شرح درآمد | مصوب 78 | پيشنهادي 1379 | مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| جمع كل | 22/103/260 | 26/650/000 | 29/397/000 | |
| 1 | درآمد حاصل از اجاره غرفههاي ترمينال غرب، جنوب و پاركسوار بيهقي | 8/850/000 | 10/800/000 | 12/000/000 |
| 2 | درآمد حاصل از اجاره 48 تعاوني مسافربري | 1/600/000 | 2/000/000 | 2/500/000 |
| 3 | درآمد حاصل از 5% فروش بليط مسافرتهاي بين شهري | 9/300/000 | 10/900/000 | 12/000/000 |
| 4 | درآمد حاصل از عمليات پاركسوار بيهقي، آزادي، جنوب (توقف خودرو) | 1/900/000 | 2/100/000 | 2/047/000 |
| 5 | درآمد متفرقه | 453/260 | 850/000 | 850/000 |
.
| كد | شرح اعتبارات جاري و عمراني و سرمايهگذاري | مصوب 78 | پيشنهادي 1379 | مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| جمع كل | 22/103/260 | 26/650/000 | 29/297/000 | |
| جمع اعتبارات جاري | 15/603/260 | 19/578/000 | 19/432/000 | |
| 1000 | فصل اول- هزينههاي پرسنلي | 5/712/260 | 7/148/000 | 6/574/615 |
| 2000 | فصل دوم- هزينههاي اداري | 8/848/500 | 11/299/000 | 11/189/235 |
| 3000 | فصل سوم- هزينههاي سرمايهاي | 522/000 | 500/539 | 150/173/11 |
| 4000 | فصل چهارم- هزينههاي انتقالي | 500/520 | 591/500 | 500/000 |
| جمع اعتبارات عمراني و سرمايهگذاري | 6/500/000 | 2/072/000 | 9/960/000 |
جدول درآمدها و منابع تأمين اعتبار
شامل مصوب سال 78 - پيشنهاد سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
واحد اجرايي، سازمان ترمينالها
ارقام به يك هزار ريال
| رديف | شرح درآمد | مصوب سال 1378 | پيشنهادي سال 1379 | مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| جمع كل | 22/102/260 | 26/650/000 | 29/397/000 | |
| 1 | درآمد حاصل از اجاره غرفههاي ترمينالها | 8/850/000 | 10/800/000 | 12/000/000 |
| 2 | درآمد حاصل از اجاره 48 تعاوني مسافربري | 1/600/000 | 2/000/000 | 2/500/000 |
| 3 | درآمد حاصل از 65 فروش بليط مسافرتهاي بين شهري | 9/300/000 | 10/900/000 | 12/000/000 |
| 4 | درآمد حاصل از عمليات پاركسوار بيهقي. آزادي و جنوب | 1/900/000 | 2/100/000 | 2/047/000 |
| 5 | درآمد متفرقه | 453/260 | 850/000 | 850/000 |
جدول هزينههاي جاري و پرداختها
شامل مصوب سال 78- پيشنهادي سال 79 و مصوب شوراي اسلامي تهران
واحد اجرايي: سازمان ترمينالها
| كد اعتباري | شرح هزينه | بودجه مصوب سال 78 | بودجه پيشنهادي سال 79 | بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران | |||
| جمع كل هزينهها | 15،603،000 | 19،578،000 | 19،437،000 | ||||
| 1000 | فصل اول- | هزينههاي پرسنلي | 5،712،260 | 7،148،000 | 6،574،615 | ||
| 1010 | ماده 1- حقوق، اجرت و دستمزد | 1،319،700 | 1،556،000 | 1،502،428 | |||
| 1011 | حقوق شهردار | ||||||
| 1013 | دستمزد كارگران ثابت | 333،300 | 367،000 | 343،971 | |||
| 1014 | دستمزد كارگران رسمي | 948،000 | 1،101،000 | 1،138،457 | |||
| 1015 | دستمزد كارگران روزمزد | 23،400 | 20،000 | 20،000 | |||
| 1017 | حقوق مامورين انتظامي | 0 | 0 | 0 | |||
| 1020 | ماده 2- مزايا، فوقالعادهها و كمكها | 4،392،560 | 5،592،000 | 5،072،187 | |||
| 1021 | مزاياي شهردار | 0 | 0 | 0 | |||
| 1023 | مزاياي كارمندان ثابت | 541،000 | 656،000 | 709،574 | |||
| 1023/1 | هزينه ناهار | 344،500 | 499،500 | 388،480 | |||
| 1024 | مزاياي كارگران رسمي | 36،000 | 109،000 | 65،451 | |||
| 1025 | مزاياي كارگران روزمزد | 790 | 2،500 | 460 | |||
| 1026 | مزاياي كاركنان قراردادي | 14،600 | 36،000 | 0 | |||
| 1027 | مزاياي مأمورين انتظامي | 0 | 0 | 0 | |||
| 1029/1 | فوقالعاده اضافه كار ساعتي –جمعهكاري- نوبت كاري | 1،701،000 | 1،950،000 | 1،700،000 | |||
| 1029/4 | حق پسانداز سهم شهرداري –حق بازنشستگي سهم شهرداري- حق بيمه تأمين ا | 886،500 | 1،058،000 | 1،000،000 | |||
| 1029/3 | كمك غيرنقدي- كمك عائلهمندي- بن كالاهاي اساسي كارگران | 495،000 | 751،000 | 670،000 | |||
| 1029/4 | پاداش و عيدي | 373،170 | 530،000 | 538،222 | |||
| 2000 | فصل دوم | هزينههاي اداري | 8،848،500 | 11،299،000 | 11،189،235 | ||
| 2030 | ماده 3- مأموريت- هزينه سفر- حمل و نقل و ارتباطات | 66،000 | 66،500 | 74،981 | |||
| 2031 | مأموريت و هزينه سفر داخل كشور | 1،000 | 1،500 | 1،000 | |||
| 2032 | مأموريت و هزينه سفر خارج كشور | 0 | 0 | 0 | |||
| 2033 | هزينه سفر و فوقالعاده نقل و مكان كاركنان | 0 | 0 | 0 | |||
| 2034 | حمل و نقل- پست و تلگراف و تلفن | 65،000 | 65،000 | 37،981 | |||
| 2040 | ماده 4- اجاره بهاء كرايه | 327،500 | 467،100 | 467،100 | |||
| 2041 | اجاره ساختمان | 0 | 0 | 0 | |||
| 2042 | اجاره زمين | 57،500 | 156،700 | 156،700 | |||
| 2043 | كرايه ماشينهاي اداري | 0 | 0 | 0 | |||
| 2044 | كرايه ماشينآلات و وسائط نقليه | 270،000 | 310،400 | 310،400 | |||
| 2050 | ماده 5- خدمات قراردادي | 4،738،000 | 5،803،000 | 6،373،654 | |||
| 2051 | نگهداري تعميرات جزئي ساختمان و تأسيسات | 180،000 | 190،000 | 216،000 | |||
| 2052 | نگهداري و تعميرات وسائل داري | 30،000 | 30،000 | 30،000 | |||
| 2053 | نگهداري و تعميرات ماشينآلات و وسائط نقليه | 150،000 | 187،000 | 187،000 | |||
| 2054 | هزينه چاپ (آوراق، دفاتر، نشريات، آگهي، عكس) | 100،000 | 110،000 | 110،000 | |||
| 2055 | هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري (افطاري كاركنان) | 20،000 | 25،000 | 25،000 | |||
| 2056 | هزينههاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي | 3،000 | 3،000 | 3،000 | |||
| 2057 | هزينههاي بانكي (كارمزد- بهاي دسته چك- انتقال وجوه، حواله بانكي و نگهداري | 1،000 | 1،500 | 1،500 | |||
| 2058 | حقالجلسه، حقالزحمه، حقالتدريس | 54،000 | 73،500 | 66،000 | |||
| 2059/1 | هزينه واگذاري خدمات شهري به بخش خصوصي | 1،100،000 | 1،630،000 | 267،453 | |||
| 2060 | ماده 6- سوخت، آب، برق و تلفن | 3،045،000 | 4،206،000 | 3،500،000 | |||
| 2061 | سوخت دستگاههاي حرارتي | 60،000 | 70،000 | 70،000 | |||
| 2062 | سوخت ماشينآلات و وسائط نقليه | 85،000 | 120،000 | 100،000 | |||
| 2063 | آببهاء | 350،000 | 500،000 | 420،000 | |||
| 2064 | بهاي برق مصرفي | 2،550،000 | 3،516،000 | 2،910،000 | |||
| 2070 | ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدني | 672،000 | 756،400 | 773،500 | |||
| 2071 | خيد لوازم جزئي ساختمان | 120،000 | 130،000 | 137،500 | |||
| 2072 | خريد لوازم مصرفي اداري | 65،000 | 71،000 | 60،000 | |||
| 2073 | لوازم يدكي ماشين آلات و وسائط نقليه | 180،000 | 200،000 | 204،000 | |||
| 2074 | لباس كاكنان و لوازم خواب | 40،000 | 52،000 | 50،000 | |||
| 2075 | خريد بذر و نهال و سم و لوازم باغباني | 35،000 | 40،000 | 100،000 | |||
| 2076 | لوازم تنيف | 12،000 | 14،000 | 12،000 | |||
| 2077 | لوازم آتشنشاني | 22،000 | 25،000 | 22،000 | |||
| 2078 | خريد تابلو و پلاك راهنما | 20،000 | 24،000 | 21،000 | |||
| 2079 | ساير مواد و لوازم مصرف شدني | 170،000 | 190،000 | 160،000 | |||
| 2079/1 | هزينه پذيرايي | 8،000 | 10،400 | 7،000 | |||
| 3000 | فصل سوم | هزينههاي سرمايهاي | 522،000 | 539،500 | 1،173،150 | ||
| 3100 | ماده 10- حقوق انتفاعي (وديعه آب، تلفن و گاز) | 4،000 | 5،000 | 91، 650 | |||
| 3101 | حقوق انتفاعي يا ارتفاقي | 4،000 | 5،000 | 91،650 | |||
| 3110 | ماده 11- ساختمان و تاسيسات | 200،000 | 210،000 | 677،000 | |||
| 3120 | ماده 12- ماشينآلات و تجهيزات عمده | 220،000 | 220،000 | 300،00 | |||
| 3121 | خريد ماشينآلات اداري و وسائط نقليه | 0 | 0 | 0 | |||
| 3122 | لوازم فني و تجهيزات عمده اداري | 220،000 | 220،000 | 300،000 | |||
| 3130 | ماده 13- كالاهاي مصرف نشدي | 98،000 | 104،500 | 104،500 | |||
| 3131 | لوازم مصرف نشدني اداري | 95،000 | 100،000 | 100،000 | |||
| 3132 | حيوانات و نباتات | 0 | 0 | 0 | |||
| 3133 | كتاب | 3،000 | 4،500 | 4،500 | |||
| 3140 | ماده 14- مصالح ساختماني و تأسيساتي | 0 | 0 | 0 | |||
| 3141 | خريد مواد و مصالح ساختماني | 0 | 0 | 0 | |||
| 3150 | ماده 15- وام يا مشاركت در سرمايه | 0 | 0 | 0 | |||
| 3151 | اعطاي وام به بخش خصوصي يا عمومي | 0 | 0 | 0 | |||
| 3152 | مشاركت در سرمايهگذاري بخش خصوصي و يا عمومي | 0 | 0 | 0 | |||
| 3153 | هزينههاي متفرقه | 0 | 0 | 0 | |||
| 4000 | فصل چهارم | هزينههاي انتقالي | 520،500 | 591،500 | 500،000 | ||
| 4169 | ماده 16- كمك و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي | 0 | 0 | 0 | |||
| 4161 | كمك به موسسات عامالمنفعه | 0 | 0 | 0 | |||
| 4165 | كمك به سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني | 0 | 0 | 0 | |||
| 4170 | ماده 17- كمك و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي | 0 | 0 | 0 | |||
| 4171 | كمك به موسسات خصوصي | 0 | 0 | 0 | |||
| 4172 | كمك به افراد بيبضاعت و اعزام غربا | 0 | 0 | 0 | |||
| 4173 | كفن و دفن اموات بلاصاحب | 0 | 0 | 0 | |||
| 4180 | ماده 18- بازپرداخت وام و كارمزد | 0 | 0 | 0 | |||
| 4181 | اقساط وامهاي دريافتي | 0 | 0 | 0 | |||
| 4182 | كارمزد وام | 0 | 0 | 0 | |||
| 4190 | ماده 19- پرداختهاي انتقالي با كاركنان | 170،500 | 171،500 | 80،000 | |||
| 4191 | پردخت به كاركنان غيرشاغل | 0 | |||||
| 4192 | حقوق وظيفه | 0 | 0 | ||||
| 4193 | پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان | 170/500 | 171/500 | 80/000 | |||
| 4194 | هزينه فوت شدگان | 0 | 0 | ||||
| 4195 | كمك به بازماندگان | 0 | 0 | ||||
| 4196 | كمك به صندوق بازنشستگي | 0 | 0 | ||||
| 4200 | ماده 20- ديون و تعهدات | 350/000 | 420/000 | 420/000 | |||
| 4201 | ديون با محل | 300/000 | 360/000 | 360/000 | |||
| 4202 | ديون بلامحل | 500/000 | 60/000 | 60/000 | |||
تعداد كارگران رسمي: 148 نفر
تعداد كارمندان قراردادي: 88 نفر
تعداد كارگران قراردادي: 3 نفر
تعداد كارمندان رسمي: 11 نفر
جدول هزينههاي عمراني و پرداختها
شامل پيشنهادي سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
| رديف | كد پروژه | عنوان پروژه | نحوه اجرا | سال شروع | سال ختم | مقدار (حجم) كار | واحد كار | ميانگين قيمت واحد كار | اعتبار پيشنهادي سال 1379 | مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
| 1 | 373030142 37303 | خريد هتل جنب ترمينال جنوب- احداث هتل مهمانسرا | 73 | 79 | 7690 | متر مربع | 845 | 2/200/000 2/200/000 | 2/200/000 2/200/000 | |
| 2 | 373110142 | ادامه فاز (1) ترمينال غرب | پيماني | 78 | 79 | 6/060/000 | 5/060/000 | |||
| 3 | 373110242 | احداث خوابگاه رانندگان در قسمت فاز (2) ترمينال غرب | - | 79 | 80 | 2400 | متر مربع | 3/000/000 | 1/500/000 | |
| 4 | 373110242 | احداث مسجد در قسمت فاز (2) ترمينال غرب | - | 79 | 80 | 1500 | متر مربع | 2/000/000 | 500/000 | |
| 5 | 373110342 | محوطهسازي جنوب ترمينال غرب | - | 79 | 79 | 22000 | متر مربع | 412/000 | 400/000 | |
| 6 | 373110542 | احداث طبقه دوم ساختمان اداري ترمينال شرق | - | 79 | 79 | 212 | متر مربع | 180/000 | 180/000 | |
| 7 | 373110642 37311 | احداث سرويسهاي بهداشتي ترمينال غرب- احداث و توسعه ترمينالها | - | 79 | 79 | 120/000 11/772/000 | 120/000 7/760/000 | |||
| جمع | 13/972/000 | 9/960/000 | ||||||||