تعيين سياست‌هاي بودجه سال 1389 شهرداري تهران و سازمان‌هاي تابعه

ماده‌واحده:
شهرداري تهران مكلف است لايحه بودجه سال 1389 را با رعايت سياست‌هاي ذيل و با استفاده از دستورالعمل‌ها و فرم‌هاي پيوست كه جزء لاينفك اين مصوبه مي‌باشند در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي قانوني شهرداري و با لحاظ كليه قوانين و مقررات موضوعه و با استفاده از دستورالعمل‌هاي ابلاغي وزارت كشور حداكثر تا پايان دي‌ ماه سال 1388 تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

الف - برنامه عملياتي سال 1389 با رعايت مصوبه برنامه پنج‌ ساله شهرداري تهران () و به استناد تبصره پنجم ذيل ماده‌واحده مصوبه «تعيين سلسله‌ مراتب و فرآيند نظام برنامه‌ريزي و طرح‌هاي توسعه شهري» () و در چارچوب مفاد اسناد فرادستي نظام برنامه‌ريزي شهري (سند چشم‌انداز تهران، سند طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران) براي شهرداري و كليه واحدهاي اجرايي ذي‌ربط (اعم از مناطق 22 گانه، سازمان‌هاي تابعه و شركت‌هاي وابسته) با لحاظ سطوح مختلف جغرافيايي (محلي، منطقه‌اي، شهري، فراشهري) و تأكيد بر استفاده از قابليت‌هاي مشاركت‌هاي مردمي اعم از نهادهاي مدني و عموم شهروندان، منضم به لايحه بودجه سال 1389 شهرداري تهران.

‌ب - لحاظ نمودن كليه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران از ابتداي دوره فعاليت تاكنون به‌ ويژه مصوبات سال 1388 كه داراي بار مالي مي‌باشند.

‌ج - برآورد و ارائه مستدل و مستند درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار با حداكثر پيش‌بيني واقع‌بينانه و قابل تحقق به تفكيك به‌ صورت نقدي و غيرنقدي در چارچوب مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و ساير مراجع ذيصلاح با تأكيد بر درآمدهاي پايدار.

‌د - پيش‌بيني مصارف بودجه جاري بر اساس برآوردهاي مبتني بر واقعيت و نيز توأم با گزارش عملكرد نه‌ماهه سال 1388 در رديف‌هاي مربوط.

هـ - برآورد هزينه‌هاي مربوط به نگهداري و بهره‌برداري از پروژه‌هايي كه در سال 1388 و 1389 به بهره‌برداري مي‌رسند توأم با مشخص نمودن نحوه بهره‌برداري (اعم از بخش خصوصي و يا واحدهاي وابسته به شهرداري تهران) در پروژه‌هاي مذكور.

و - برآورد مالي و زمان‌بندي اجرايي پروژه‌هاي عمراني غيرمستمر در چارچوب برنامه عملياتي يك‌ساله موضوع بند «الف» اين مصوبه با اولويت پروژه‌هاي عمراني غيرمستمر نيمه‌تمام و پروژه‌هاي عمراني غيرمستمري كه كاركرد خدمات عمومي دارند.

تبصره يكم (1):
شهرداري تهران موظف است با توجه به محدوديت‌هاي اقتصادي و مالي قابل پيش‌بيني، حجم تعهدات باقيمانده ناشي از تصرف املاك اشخاص حقيقي و حقوقي، و حجم قابل‌توجه پروژه‌هاي عمراني غيرمستمر نيمه‌تمام حتي‌المقدور از پيشنهاد پروژه عمراني غيرمستمر جديد خودداري نموده و در صورت ضرورت با لحاظ اولويت پروژه‌هاي عمراني كه تا پايان سال 1389 به بهره‌برداري مي‌رسند اقدام نمايد.

تبصره دوم (2):
ارائه عملكرد مالي و فيزيكي پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام از ابتدا تا پايان سال 1387 و در نه‌ماهه سال 1388.
هم‌چنين پيش‌بيني عملكرد تا پايان سال 1388 در ارائه پيشنهاد موضوع بند "و" اين مصوبه ضروري است.

تبصره سوم (3):
كليه پروژه‌هاي عمراني غيرمستمر (اعم از نيمه‌تمام و يا در صورت ضرورت جديد) كه براي سال 1389 پيشنهاد مي‌شوند بايد همراه با مدارك و مستندات مربوط به مالكيت زمين، دلايل توجيهي براي اجرا و مطالعات توجيهي، فني، اقتصادي، زيست‌ محيطي، فرهنگي، اجتماعي (با توجه به مصوبه «الزام شهرداري تهران به انجام مطالعات توجيهي، فني، اقتصادي، زيست‌ محيطي، فرهنگي و اجتماعي و ارائه برنامه زمان‌بندي براي كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي شهرداري تهران» تصويبي در سي و چهارمين جلسه رسمي ـ علني- عادي ـ شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 86/6/13 ـ ابلاغي به شماره 160/924/10359 به تاريخ 86/6/20) ارائه شوند.

تبصره چهارم (4):
مشخصات كليه پروژه‌هاي عمراني غيرمستمر مي‌بايد به‌ صورت كامل و جامع شامل هزينه‌هاي مطالعاتي، (هزينه‌هاي خريد و تملك اراضي و هزينه‌هاي اجرا به‌ صورت تفكيكي و قابل‌كنترل و ساير موارد مربوط) برآورد و پيش‌بيني شوند. ارائه فهرست املاك و اراضي، حجم عمليات، اقلام و واحد هزينه استاندارد و ساير مشخصات پروژه همراه پيشنهاد هر پروژه الزامي است.

تبصره پنجم (5):
پروژه‌هاي عمراني مستمر مي‌بايد بيانگر ظرفيت‌هاي موجود و افزايش‌يافته بوده و بر مبناي آمار، اطلاعات، مشخصات و شاخص‌هاي نگهداري هر پروژه بودجه آن‌ها به صورت جداگانه پيشنهاد شود.

تبصره ششم (6):
ارائه عملكرد مالي و فيزيكي هر يك از پروژه‌هاي عمراني و مطالعاتي كه در سال 1388 به‌ صورت تجميعي به تصويب رسيده‌اند به تفكيك بوده و مي‌بايد چگونگي ادامه آن‌ها تعيين تكليف شود.

تبصره هفتم (7):
با عنايت به عملكرد تبصره بيستم در مصوب بودجه سال 1388 شهرداري تهران در پيشنهاد پروژه‌هاي عمراني مستمر و غيرمستمر به‌ ويژه پروژه‌هاي مطالعاتي (اعم از بنيادين و كاربردي) بايد از تداخل و تكرار به‌ طور كامل پرهيز شود و در تقسيم‌كار پروژه‌هاي عمراني بين واحدهاي اجرايي به لحاظ موضوعي به نحوي شفاف عمل شود كه واحدهاي متعدد به انجام يك پروژه خاص مبادرت ننمايند و اجراي پروژه‌هاي موضوع يك هدف معين توسط واحد ويژه‌اي انجام پذيرد.

تبصره هشتم (8):
هرگونه افزايش برآورد اعتبار كل پروژه‌هاي عمراني به‌ واسطه افزايش سطح، افزايش ابعاد كار و نظير آن‌ها در طول مدت اجرا با لحاظ مواد بيست و هشتم (28) و سي و ششم (36) آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران، خارج از چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه به‌ ويژه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران ممنوع مي‌باشد.

تبصره نهم (9):
عناوين پروژه‌ها بايد بيانگر نوع پروژه باشد و از تداخل چند عنوان تحت قالب يك پروژه خودداري شود مثل: احداث، نگهداري، تكميل، تجهيز و ساير موارد مربوط.

‌ز - بودجه عمراني سال 1389 شهرداري تهران در قالب فصل، برنامه، طرح، پروژه و بودجه جاري در قالب فصل مواد هزينه و ريز مواد ارائه خواهد شد.

‌ح - ارائه تصويري شفاف از بدهي‌ها و تعهدات شهرداري تهران اعم از معوق و سررسيدهاي آتي، تعهدات ناشي از مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي به دليل تصرف املاك مربوطه توسط شهرداري، بدهي‌هاي ناشي از سود و جريمه مطالبات شهرداري، تعهدات ناشي از واگذاري امتياز تراكم به ازاء مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي، تعهدات به پيمانكاران و ساير تعهدات قانوني شهرداري تهران.

‌ط - برآورد هزينه‌هاي عمراني به تفكيك نقدي و غيرنقدي و با ارائه اسناد و مدارك لازم صورت پذيرد.

‌ي - ارائه برنامه‌ و بودجه سازمان‌ها و شركت‌ها به تفكيك و با مشخص نمودن منابع و مصارف در چارچوب مفاد مصوبه ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به‌ عنوان بخشي از بودجه سال 1389 شهرداري تهران به انضمام لايحه بودجه عمومي.

‌ك - ارائه بودجه راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ به‌ صورت جداگانه به انضمام لايحه بودجه و گزارش عملكرد نه‌ ماهه سال 1388 سازمان مذكور با لحاظ تفكيك دقيق اعتبارات مرتبط با پروژه‌هاي عمراني و هزينه‌هاي مورد نياز جهت امور جاري.

‌ل - ارائه برنامه‌ و بودجه پروژه‌هاي مشاركتي شهرداري تهران در كليه واحدهاي اجرايي مرتبط اعم از مناطق 22گانه و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به انضمام لايحه بودجه سال 1389.

‌م - هرگونه تأمين اعتبار جهت فعاليت و استمرار تعهدات سازمان‌ها و يا شركت‌هاي ادغامي و يا واگذار شده به بخش خصوصي مطابق مفاد مصوبه ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران (مصوب مورخ 87/12/13 ابلاغي به شماره 160/1188/19973) ممنوع مي‌باشد.

‌ن - تهيه و تنظيم بودجه عمراني پيشنهادي مناطق بيست و دوگانه شهرداري تهران در رديف‌هاي اعتباري مرتبط از طريق تعامل با شوراياري‌هاي محلات ذي‌ربط.

‌س - ارائه گزارش در خصوص مطالبات به‌روز شده شهرداري تهران از كليه نهادهاي دولتي و عمومي.

تبصره:
شهرداري تهران موظف است آيين‌نامه اجرايي مرتبط با موضوع اين مصوبه را به انضمام لايحه بودجه سال 1389 شهرداري تهران ارائه نمايد.